Lifezone Metals Limited (LZM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lifezone Metals Limited (LZM, ISIN: IM00BLCY1J27) ist ein IM-basiertes Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 354 Mio. USD zählt Lifezone Metals Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lifezone Metals Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Lifezone Metals besonders hoch aus (z-Score: -1,93). Das KBV von 3,6 liegt über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 2,4, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 147,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Lifezone Metals bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,97). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 167,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 33,3% liegt über dem Branchenschnitt von 20,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Lifezone Metals zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -3,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -11,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von -0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -966,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von -28,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Lifezone Metals bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,49). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,6% liegt über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 13,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 47,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Lifezone Metals besonders hoch aus (z-Score: -1,74). Die Umsatzvolatilität von 60,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 54,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 166,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 154,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 86,6% liegt über dem Branchenschnitt von 68,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 77,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 68,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Lifezone Metals ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,09). Die 12-Monats-Performance von -1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 61,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -29,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Lifezone Metals zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Other Precious Metals) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Lifezone Metals seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,93)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,97)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,04)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,74)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lifezone Metals Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lifezone Metals Limited Aktie