Lifezone Metals Limited (LZM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lifezone Metals Limited (LZM, ISIN: IM00BLCY1J27) ist ein IM-basiertes Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 346 Mio. USD zählt Lifezone Metals Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lifezone Metals Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Lifezone Metals besonders hoch aus (z-Score: -1,95). Das KBV von 3,5 liegt über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 2,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 144,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Lifezone Metals bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -2,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 244,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 33,3% liegt über dem Branchenschnitt von 28,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Lifezone Metals zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,97). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -11,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von -2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -966,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von -28,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Lifezone Metals bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,44). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,2% liegt über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 13,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 47,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Lifezone Metals besonders hoch aus (z-Score: -1,59). Die Umsatzvolatilität von 60,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 61,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 166,0% liegt über dem Branchenschnitt von 141,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 61,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 61,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 78,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 69,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Lifezone Metals ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,71). Die 12-Monats-Performance von -32,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -0,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -2,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Lifezone Metals zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Other Precious Metals) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Lifezone Metals seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,95)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,02)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,97)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lifezone Metals Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lifezone Metals Limited Aktie