Ligand Pharmaceuticals Incorporated (LGND) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ligand Pharmaceuticals Incorporated (LGND, ISIN: US53220K5048) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,0 Mrd. USD zählt Ligand Pharmaceuticals Incorporated zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ligand Pharmaceuticals Incorporated zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ligand Pharmaceuticals Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ligand Pharmaceuticals Incorporated wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,26). Das KGV von 30,0 liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 17,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 6,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 20,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Ligand Pharmaceuticals Incorporated ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,70). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 546,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 26,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 29,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 155,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Ligand Pharmaceuticals Incorporated ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Ligand Pharmaceuticals Incorporated liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 67,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -257,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 77,8% liegt über dem Branchenschnitt von 44,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Ligand Pharmaceuticals Incorporated liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 53,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Ligand Pharmaceuticals Incorporated bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Die Umsatzvolatilität von 24,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 85,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 162,1% liegt über dem Branchenschnitt von 84,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Ligand Pharmaceuticals Incorporated ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,77). Die 12-Monats-Performance von 122,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 53,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 29,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 26,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Ligand Pharmaceuticals Incorporated zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Ligand Pharmaceuticals Incorporated seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,70)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,77)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ligand Pharmaceuticals Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ligand Pharmaceuticals Incorporated Aktie