Ligand Pharmaceuticals Incorporated (LGND) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ligand Pharmaceuticals Incorporated (LGND, ISIN: US53220K5048) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,6 Mrd. USD zählt Ligand Pharmaceuticals Incorporated zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ligand Pharmaceuticals Incorporated zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ligand Pharmaceuticals Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ligand Pharmaceuticals Incorporated wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,12). Das KGV von 29,7 liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 18,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,6 liegt über dem Branchenschnitt von 3,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 16,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Ligand Pharmaceuticals Incorporated ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 620,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 27,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 185,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Ligand Pharmaceuticals Incorporated ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Ligand Pharmaceuticals Incorporated überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -19,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 55,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -165,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 98,6% liegt über dem Branchenschnitt von 53,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Ligand Pharmaceuticals Incorporated gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Ligand Pharmaceuticals Incorporated liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,7% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 31,2% liegt über dem Branchenschnitt von 20,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,5% liegt über dem Branchenschnitt von 14,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Ligand Pharmaceuticals Incorporated schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,53). Die Umsatzvolatilität von 24,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 162,1% liegt über dem Branchenschnitt von 94,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Ligand Pharmaceuticals Incorporated zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,22). Die 12-Monats-Performance von 123,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 70,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 24,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Ligand Pharmaceuticals Incorporated zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Ligand Pharmaceuticals Incorporated seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,65)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,64)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ligand Pharmaceuticals Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ligand Pharmaceuticals Incorporated Aktie