Light & Wonder Inc. (LNW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Light & Wonder Inc. (LNW, ISIN: US80874P1093) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Glücksspiel, Resorts & Casinos im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,4 Mrd. USD zählt Light & Wonder Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Light & Wonder Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Light & Wonder Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Light & Wonder liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,38). Das KGV von 17,8 liegt über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 15,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 25,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Light & Wonder ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 95,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 159,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 22,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Light & Wonder ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 15,0% liegt über dem Branchenschnitt von 8,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 94,5% liegt über dem Branchenschnitt von 50,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Light & Wonder besonders hoch aus (z-Score: -1,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 60,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 92,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 94,5% liegt über dem Branchenschnitt von 56,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 81,0% liegt über dem Branchenschnitt von 41,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Light & Wonder zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,46). Die Umsatzvolatilität von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 32,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 183,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 204,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Dividende

Light & Wonder zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) bei 2,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Light & Wonder seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,72)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Light & Wonder Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Light & Wonder Inc. Aktie