Light & Wonder Inc. (LNW.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Light & Wonder Inc. (LNW.AX, ISIN: AU0000278103) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Glücksspiel, Resorts & Casinos im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,9 Mrd. USD zählt Light & Wonder Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Light & Wonder Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Light & Wonder Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Light & Wonder ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,48). Das KGV von 17,8 liegt über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 14,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 25,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Light & Wonder liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,49). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 29,7% liegt über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 25,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Light & Wonder erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 15,0% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 94,5% liegt über dem Branchenschnitt von 47,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Light & Wonder ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 60,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 97,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 94,5% liegt über dem Branchenschnitt von 58,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 81,0% liegt über dem Branchenschnitt von 43,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Light & Wonder zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,12). Die Umsatzvolatilität von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 31,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 133,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 210,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,7% liegt über dem Branchenschnitt von 32,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,7% liegt über dem Branchenschnitt von 37,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Light & Wonder befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,60). Die 12-Monats-Performance von -8,0% liegt über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von -13,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -6,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -3,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Light & Wonder zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) bei 2,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Light & Wonder seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,69)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Light & Wonder Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Light & Wonder Inc. Aktie