Lingsen Precision Industries Ltd. (2369.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lingsen Precision Industries Ltd. (2369.TW, ISIN: TW0002369006) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 345 Mio. USD zählt Lingsen Precision Industries Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lingsen Precision Industries Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Lingsen Precision Industries liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,64). Das KBV von 2,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 3,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Lingsen Precision Industries zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -2,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 100,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -197,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 49,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Lingsen Precision Industries liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Lingsen Precision Industries ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,1% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 9,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 22,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,8% liegt über dem Branchenschnitt von 15,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Lingsen Precision Industries schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,25). Die Umsatzvolatilität von 13,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 27,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 1251,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 90,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 72,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 77,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 65,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 70,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Lingsen Precision Industries zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,38). Die 12-Monats-Performance von 67,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 94,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -15,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -17,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Lingsen Precision Industries zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,69). Während der Branchenschnitt (Halbleiter) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Lingsen Precision Industries seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,95)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,69)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lingsen Precision Industries Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lingsen Precision Industries Ltd. Aktie