Lingyi iTech (Guangdong) Company (002600.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lingyi iTech (Guangdong) Company (002600.SZ, ISIN: CNE1000015L5) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,9 Mrd. USD zählt Lingyi iTech (Guangdong) Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Lingyi iTech (Guangdong) Company zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lingyi iTech (Guangdong) Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lingyi iTech (Guangdong) Company ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,33). Das KGV von 40,3 liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 29,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Lingyi iTech (Guangdong) Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 82,2% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 63,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 39,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 18,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Lingyi iTech (Guangdong) Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 16,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Lingyi iTech (Guangdong) Company ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,6% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 15,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 36,7% liegt über dem Branchenschnitt von 24,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,7% liegt über dem Branchenschnitt von 17,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Lingyi iTech (Guangdong) Company zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,07). Die Umsatzvolatilität von 21,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 21,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 75,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 58,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Lingyi iTech (Guangdong) Company ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,35). Die 12-Monats-Performance von -19,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 64,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -30,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Lingyi iTech (Guangdong) Company fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,75). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,64)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,75)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lingyi iTech (Guangdong) Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lingyi iTech (Guangdong) Company Aktie