LINKBANCORP Inc. (LNKB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

LINKBANCORP Inc. (LNKB, ISIN: US53578P1057) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 322 Mio. USD zählt LINKBANCORP Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

LINKBANCORP Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet LINKBANCORP Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von LINKBANCORP liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,75). Das KGV von 9,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von LINKBANCORP ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 993,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 93,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,8% liegt über dem Branchenschnitt von 11,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,6% liegt über dem Branchenschnitt von 7,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von LINKBANCORP ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von LINKBANCORP bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 19,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 61,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 63,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

LINKBANCORP ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 125,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 29,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Volatilität von LINKBANCORP liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,39). Die Umsatzvolatilität von 80,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 27,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 161,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

LINKBANCORP zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,34). Die 12-Monats-Performance von 30,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 32,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 1,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

LINKBANCORP bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,96). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,75)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,64)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,96)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert LINKBANCORP Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur LINKBANCORP Inc. Aktie