Lithium Argentina AG (LAR.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lithium Argentina AG (LAR.TO, ISIN: CH1403212751) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Lithium Argentina AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Lithium Argentina AG zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lithium Argentina AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lithium Argentina ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,41). Das KGV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7.

Wachstum

Lithium Argentina zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -2,74). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 37,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Lithium Argentina ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Lithium Argentina liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 19,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 19,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Lithium Argentina zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,77). Die Gewinnvolatilität von 271,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 112,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 70,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 63,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 86,7% liegt über dem Branchenschnitt von 65,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Lithium Argentina liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Die 12-Monats-Performance von 151,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 63,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -40,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Lithium Argentina zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Industrial Materials) bei 0,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Lithium Argentina seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,74)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,77)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lithium Argentina AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lithium Argentina AG Aktie