LivaNova PLC (LIVN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

LivaNova PLC (LIVN, ISIN: GB00BYMT0J19) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,2 Mrd. USD zählt LivaNova PLC zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet LivaNova PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

LivaNova wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,60). Das KBV von 2,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 2,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von LivaNova liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 117,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von LivaNova liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,86). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -9,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von -0,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -17,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 68,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 60,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

LivaNova ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 16,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 28,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Volatilität von LivaNova liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Die Umsatzvolatilität von 13,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 25,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 116,4% liegt über dem Branchenschnitt von 89,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

LivaNova zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,30). Die 12-Monats-Performance von 57,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 6,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -7,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -9,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

LivaNova zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Medizinische Geräte) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert LivaNova seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert LivaNova PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur LivaNova PLC Aktie