LiveRamp Holdings Inc. (RAMP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

LiveRamp Holdings Inc. (RAMP, ISIN: US53815P1084) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt LiveRamp Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

LiveRamp Holdings Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet LiveRamp Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von LiveRamp Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,08). Das KGV von 15,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 25,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von LiveRamp Holdings fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,92). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 83,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 147,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

LiveRamp Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 18,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 70,8% liegt über dem Branchenschnitt von 57,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist LiveRamp Holdings konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,24). Der Verschuldungsgrad von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 34,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von LiveRamp Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,88). Die Umsatzvolatilität von 19,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 596,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 117,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 60,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von LiveRamp Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,17). Die 12-Monats-Performance von 18,0% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 6,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 28,5% liegt über dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 23,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

LiveRamp Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert LiveRamp Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,92)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert LiveRamp Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur LiveRamp Holdings Inc. Aktie