Localiza Rent a Car S.A. (RENT3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Localiza Rent a Car S.A. (RENT3.SA, ISIN: BRRENTACNOR4) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Rental & Leasing Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,4 Mrd. USD zählt Localiza Rent a Car S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Localiza Rent a Car S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Localiza Rent a Car S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Localiza Rent a Car S.A. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,15). Das KGV von 13,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 14,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Localiza Rent a Car S.A. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 305,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 99,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Localiza Rent a Car S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Localiza Rent a Car S.A. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 102,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 162,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 62,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 64,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 51,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Localiza Rent a Car S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Die Umsatzvolatilität von 50,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 21,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 18,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 75,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Localiza Rent a Car S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Die 12-Monats-Performance von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 2,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -0,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,9% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Localiza Rent a Car S.A. eine solide Dividende (z-Score: 1,31). Die Dividendenrendite (12M) von 5,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Localiza Rent a Car S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Localiza Rent a Car S.A. Aktie