LOG Commercial Properties e Participações S.A. (LOGG3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

LOG Commercial Properties e Participações S.A. (LOGG3.SA, ISIN: BRLOGGACNOR7) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Diversified im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 441 Mio. USD zählt LOG Commercial Properties e Participações S.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

LOG Commercial Properties e Participações S.A. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet LOG Commercial Properties e Participações S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von LOG Commercial Properties e Participações S.A. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,29). Das KGV von 5,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 10,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von LOG Commercial Properties e Participações S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 225,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 60,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,2% liegt über dem Branchenschnitt von 20,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

LOG Commercial Properties e Participações S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,7% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 3,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 136,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 96,3% liegt über dem Branchenschnitt von 50,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

LOG Commercial Properties e Participações S.A. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 98,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 142,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 38,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von LOG Commercial Properties e Participações S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Die Umsatzvolatilität von 45,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 21,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 32,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 104,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,0% liegt über dem Branchenschnitt von 29,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von LOG Commercial Properties e Participações S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Die 12-Monats-Performance von 25,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 2,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,6% liegt nahe am Branchenschnitt von -6,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

LOG Commercial Properties e Participações S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,92). Die Dividendenrendite (12M) von 25,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 4,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 10,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert LOG Commercial Properties e Participações S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur LOG Commercial Properties e Participações S.A. Aktie