Loncin Motor Co. Ltd. (603766.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Loncin Motor Co. Ltd. (603766.SS, ISIN: CNE100001JP2) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Auto - Recreational Vehicles im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,9 Mrd. USD zählt Loncin Motor Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Loncin Motor Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Loncin Motor Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Loncin Motor ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,21). Das KGV von 16,3 liegt nahe am Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 16,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Loncin Motor wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,91). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,0% liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 58,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,7% liegt über dem Branchenschnitt von 12,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Loncin Motor wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 3,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 19,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 18,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Loncin Motor weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 63,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Loncin Motor bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,11). Die Umsatzvolatilität von 20,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 21,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 57,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 109,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 46,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Loncin Motor zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,57). Die 12-Monats-Performance von -1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -9,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Loncin Motor ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,87). Die Dividendenrendite (12M) von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,91)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,66)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,87)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Loncin Motor Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Loncin Motor Co. Ltd. Aktie