LondonMetric Property Plc (LMP.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

LondonMetric Property Plc (LMP.L, ISIN: GB00B4WFW713) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,9 Mrd. USD zählt LondonMetric Property Plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

LondonMetric Property Plc zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet LondonMetric Property Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von LondonMetric Property liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,14). Das KGV von 13,0 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 16,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 10,1 liegt über dem Branchenschnitt von 5,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von LondonMetric Property ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,81). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 249,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 49,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt von 3,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von LondonMetric Property ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 73,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 98,6% liegt über dem Branchenschnitt von 54,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

LondonMetric Property ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 64,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 90,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 37,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von LondonMetric Property bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,17). Die Umsatzvolatilität von 55,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 18,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 238,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 118,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 22,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

LondonMetric Property zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,40). Die 12-Monats-Performance von -3,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -7,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -3,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

LondonMetric Property überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,59). Die Dividendenrendite (12M) von 6,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 5,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,81)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert LondonMetric Property Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur LondonMetric Property Plc Aktie