Loomis AB (publ) (LOOMIS.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Loomis AB (publ) (LOOMIS.ST, ISIN: SE0014504817) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Security & Protection Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,4 Mrd. USD zählt Loomis AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Loomis AB (publ) zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Loomis AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Loomis AB (publ) liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,47). Das KGV von 18,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 19,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Loomis AB (publ) wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 151,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Loomis AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 28,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Loomis AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 31,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 51,0% liegt über dem Branchenschnitt von 33,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,1% liegt über dem Branchenschnitt von 24,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Loomis AB (publ) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,93). Die Umsatzvolatilität von 18,7% liegt über dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 15,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 24,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Loomis AB (publ) liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,51). Die 12-Monats-Performance von 29,3% liegt über dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 18,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt von -0,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Loomis AB (publ) zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,07). Während der Branchenschnitt (Security & Protection Services) bei 1,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Loomis AB (publ) seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,51)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Loomis AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Loomis AB (publ) Aktie