Lottomatica Group S.p.A. (LTMC.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lottomatica Group S.p.A. (LTMC.MI, ISIN: IT0005541336) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Glücksspiel, Resorts & Casinos im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,2 Mrd. USD zählt Lottomatica Group S.p.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Lottomatica Group S.p.A. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lottomatica Group S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Lottomatica Group S.p.A. liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,68). Das KGV von 35,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 14,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 19,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Lottomatica Group S.p.A. wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 478,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 149,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Lottomatica Group S.p.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 5,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 7,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 39,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Lottomatica Group S.p.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 81,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 86,4% liegt über dem Branchenschnitt von 55,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 58,9% liegt über dem Branchenschnitt von 41,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Lottomatica Group S.p.A. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,64). Die Umsatzvolatilität von 45,6% liegt über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 33,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 160,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 229,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Lottomatica Group S.p.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,66). Die 12-Monats-Performance von 33,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 7,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 26,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Lottomatica Group S.p.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 2,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,66)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lottomatica Group S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lottomatica Group S.p.A. Aktie