Lucid Diagnostics Inc. (LUCD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lucid Diagnostics Inc. (LUCD, ISIN: US54948X1090) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 149 Mio. USD zählt Lucid Diagnostics Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Lucid Diagnostics Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lucid Diagnostics Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lucid Diagnostics ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -2,63). Das KBV von 13,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 2,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 27,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Lucid Diagnostics fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,52). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 31,5% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 23,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 165,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Lucid Diagnostics besonders schwach aus (z-Score: -3,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -134,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von -4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -959,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -12,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von -25,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Lucid Diagnostics ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,95). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 20,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 69,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 64,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Lucid Diagnostics liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,19). Die Umsatzvolatilität von 92,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 28,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 43,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 84,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 65,3% liegt über dem Branchenschnitt von 49,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 52,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Lucid Diagnostics zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,34). Die 12-Monats-Performance von -26,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -18,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Lucid Diagnostics zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Medizinische Geräte) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Lucid Diagnostics seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,63)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,19)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lucid Diagnostics Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lucid Diagnostics Inc. Aktie