Lumexa Imaging Holdings Inc. Common Stock (LMRI) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: US5502491062 | Sektor: Gesundheitswesen | Branche: Medizinische Geräte | Land: US
Stand: 05.08.2026
Überblick
Lumexa Imaging Holdings Inc. Common Stock (LMRI, ISIN: US5502491062) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Lumexa Imaging Holdings Inc. Common Stock zur Kategorie Mid Cap.
Faktoranalyse
Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lumexa Imaging Holdings Inc. Common Stock systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Die Bewertung von Lumexa Imaging Holdings Inc. Common Stock liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,61). Das KBV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.
Wachstum
Das Wachstum von Lumexa Imaging Holdings Inc. Common Stock bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,29). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 22,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.
Profitabilität
Die Profitabilität von Lumexa Imaging Holdings Inc. Common Stock ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von -3,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -10,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 60,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.
Verschuldung
Lumexa Imaging Holdings Inc. Common Stock weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 76,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 16,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 61,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 54,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.
Stabilität
Die Stabilität von Lumexa Imaging Holdings Inc. Common Stock bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,14). Die Umsatzvolatilität von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 28,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 35,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 88,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 84,8% liegt über dem Branchenschnitt von 51,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 85,5% liegt über dem Branchenschnitt von 52,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.
Dividende
Lumexa Imaging Holdings Inc. Common Stock zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medizinische Geräte) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Lumexa Imaging Holdings Inc. Common Stock seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,61)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
- Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Lumexa Imaging Holdings Inc. Common Stock mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Lumexa Imaging Holdings Inc. Common Stock Aktie
Ist Lumexa Imaging Holdings Inc. Common Stock über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Lumexa Imaging Holdings Inc. Common Stock?
Lumexa Imaging Holdings Inc. Common Stock weist eine Nettogewinnmarge von -5.2% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1.5% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Lumexa Imaging Holdings Inc. Common Stock?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 76.3%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als sehr schwach.
Ist Lumexa Imaging Holdings Inc. Common Stock eine Dividendenaktie?
Nein. Lumexa Imaging Holdings Inc. Common Stock ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Lumexa Imaging Holdings Inc. Common Stock geeignet?
Die Aktie bietet ein ausgewogenes Profil für verschiedene Anlegertypen.
Welche Risiken gibt es bei der Lumexa Imaging Holdings Inc. Common Stock Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Erhöhte Verschuldung. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Lumexa Imaging Holdings Inc. Common Stock Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Lumexa Imaging Holdings Inc. Common Stock Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 85.5%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als neutral ein.
Wie vergleicht sich Lumexa Imaging Holdings Inc. Common Stock mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Lumexa Imaging Holdings Inc. Common Stock bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.