Lumexa Imaging Holdings Inc. Common Stock (LMRI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lumexa Imaging Holdings Inc. Common Stock (LMRI, ISIN: US5502491062) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Lumexa Imaging Holdings Inc. Common Stock zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lumexa Imaging Holdings Inc. Common Stock systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lumexa Imaging Holdings Inc. Common Stock ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,25). Das KBV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Lumexa Imaging Holdings Inc. Common Stock bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 35,0% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 23,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Lumexa Imaging Holdings Inc. Common Stock im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von -4,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -12,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 11,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Lumexa Imaging Holdings Inc. Common Stock weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 78,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 20,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 61,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 53,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Lumexa Imaging Holdings Inc. Common Stock bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Die Umsatzvolatilität von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 28,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 35,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 84,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 49,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 80,2% liegt über dem Branchenschnitt von 52,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Dividende

Lumexa Imaging Holdings Inc. Common Stock zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Medizinische Geräte) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Lumexa Imaging Holdings Inc. Common Stock seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lumexa Imaging Holdings Inc. Common Stock mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lumexa Imaging Holdings Inc. Common Stock Aktie