Lunit Inc. (328130.KQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lunit Inc. (328130.KQ, ISIN: KR7328130000) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Healthcare Information Services im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 459 Mio. USD zählt Lunit Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Lunit Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lunit Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lunit wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,41). Das KBV von 2,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 2,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Lunit fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 5713,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 150,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Lunit zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,84). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -10,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -59,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 17,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Lunit ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 37,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 24,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 17,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Lunit weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,47). Die Umsatzvolatilität von 94,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 29,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 33,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 141,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 86,8% liegt über dem Branchenschnitt von 52,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 77,9% liegt über dem Branchenschnitt von 53,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Lunit gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,75). Die 12-Monats-Performance von -51,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -5,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -37,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Lunit zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Lunit seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,84)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,75)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lunit Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lunit Inc. Aktie