Luolai Lifestyle Technology Co. Ltd. (002293.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Luolai Lifestyle Technology Co. Ltd. (002293.SZ, ISIN: CNE100000FV0) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Textiles im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Luolai Lifestyle Technology Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Luolai Lifestyle Technology Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Luolai Lifestyle Technology Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Luolai Lifestyle Technology wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,22). Das KGV von 16,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 7,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Luolai Lifestyle Technology zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,81). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 21,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Luolai Lifestyle Technology liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,89). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 13,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 51,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Luolai Lifestyle Technology ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 77,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Luolai Lifestyle Technology weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,06). Die Umsatzvolatilität von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 14,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 73,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Luolai Lifestyle Technology zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,15). Die 12-Monats-Performance von 21,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 16,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,5% liegt nahe am Branchenschnitt von -0,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Luolai Lifestyle Technology gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,66). Die Dividendenrendite (12M) von 6,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,60)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,66)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Luolai Lifestyle Technology Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Luolai Lifestyle Technology Co. Ltd. Aktie