LX Holdings Corp. (383800.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

LX Holdings Corp. (383800.KS, ISIN: KR7383800000) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Financial - Conglomerates im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 453 Mio. USD zählt LX Holdings Corp. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

LX Holdings Corp. zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet LX Holdings Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von LX Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,44). Das KGV von 5,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 7,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von LX Holdings ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,97). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -99,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 170,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

LX Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 3,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -422,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 115,1% liegt über dem Branchenschnitt von 60,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von LX Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 162,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 12,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt LX Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,91). Die Umsatzvolatilität von 190,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 53,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 138,1% liegt über dem Branchenschnitt von 79,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von LX Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,22). Die 12-Monats-Performance von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

LX Holdings bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,74). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,97)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert LX Holdings Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur LX Holdings Corp. Aktie