LXP Industrial Trust (LXP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

LXP Industrial Trust (LXP, ISIN: US5290434084) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Industrie im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,6 Mrd. USD zählt LXP Industrial Trust zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

LXP Industrial Trust zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet LXP Industrial Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von LXP Industrial Trust liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,76). Das KGV von 61,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 16,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,3 liegt über dem Branchenschnitt von 6,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

LXP Industrial Trust wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 85,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 655,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt von 4,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

LXP Industrial Trust wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 18,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von -16,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

LXP Industrial Trust ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,9% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 65,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 41,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 41,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

LXP Industrial Trust zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,83). Die Umsatzvolatilität von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 81,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 72,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 12,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 21,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht LXP Industrial Trust attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von LXP Industrial Trust liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,98). Die 12-Monats-Performance von 29,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von -2,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 9,5% liegt über dem Branchenschnitt von -7,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von LXP Industrial Trust ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,45). Die Dividendenrendite (12M) von 5,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 5,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,83)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,98)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,45)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert LXP Industrial Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur LXP Industrial Trust Aktie