Lygend Resources & Technology Co. Ltd. (2245.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lygend Resources & Technology Co. Ltd. (2245.HK, ISIN: CNE100005M34) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt Lygend Resources & Technology Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Lygend Resources & Technology Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lygend Resources & Technology Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lygend Resources & Technology ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,69). Das KGV von 6,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 18,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Lygend Resources & Technology zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 418,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 166,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Lygend Resources & Technology liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Lygend Resources & Technology ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,93). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 103,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 20,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 59,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,6% liegt über dem Branchenschnitt von 19,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Lygend Resources & Technology im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,36). Die Umsatzvolatilität von 50,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 44,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 49,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 112,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 82,6% liegt über dem Branchenschnitt von 62,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 83,5% liegt über dem Branchenschnitt von 64,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Lygend Resources & Technology zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,08). Die 12-Monats-Performance von -14,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 60,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt von -11,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -30,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Lygend Resources & Technology bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,22). Die Dividendenrendite (12M) von 6,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,69)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lygend Resources & Technology Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lygend Resources & Technology Co. Ltd. Aktie