m-up holdings Inc. (3661.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

m-up holdings Inc. (3661.T, ISIN: JP3167310006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Internet-Inhalte & Informationen im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 321 Mio. USD zählt m-up holdings Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

m-up holdings Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet m-up holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

m-up holdings ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,21). Das KGV von 17,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 16,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 5,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von m-up holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 157,3% liegt über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 91,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,4% liegt über dem Branchenschnitt von 9,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

m-up holdings erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,68). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,4% liegt über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 4,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 28,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Stabilität

m-up holdings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,50). Die Umsatzvolatilität von 35,3% liegt über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 23,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 51,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 150,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 50,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

m-up holdings befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,89). Die 12-Monats-Performance von -29,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von -18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

m-up holdings zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,18). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 1,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt über dem Branchenschnitt von 0,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert m-up holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur m-up holdings Inc. Aktie