M3 Inc. (2413.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

M3 Inc. (2413.T, ISIN: JP3435750009) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Healthcare Information Services im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,9 Mrd. USD zählt M3 Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

M3 Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet M3 Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

M3 ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,08). Das KGV von 19,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 31,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von M3 liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 107,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 118,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

M3 wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 50,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 58,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist M3 konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,91). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 21,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

M3 zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,19). Die Umsatzvolatilität von 23,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 26,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 17,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 189,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 54,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

M3 zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,36). Die 12-Monats-Performance von -27,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -13,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -11,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -22,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

M3 zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,44). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 0,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,91)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert M3 Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur M3 Inc. Aktie