M&A Capital Partners Co.Ltd. (6080.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

M&A Capital Partners Co.Ltd. (6080.T, ISIN: JP3167320005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 704 Mio. USD zählt M&A Capital Partners Co.Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

M&A Capital Partners Co.Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet M&A Capital Partners Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

M&A Capital Partners wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,22). Das KGV von 17,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 15,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von M&A Capital Partners ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 89,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 150,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 17,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,6% liegt über dem Branchenschnitt von 10,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

M&A Capital Partners erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 27,3% liegt über dem Branchenschnitt von 17,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 62,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 71,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von M&A Capital Partners ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,05). Der Verschuldungsgrad von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 55,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von M&A Capital Partners ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,71). Die Umsatzvolatilität von 20,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 22,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von M&A Capital Partners liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,44). Die 12-Monats-Performance von 21,1% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 13,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 15,2% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von M&A Capital Partners liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,56)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert M&A Capital Partners Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur M&A Capital Partners Co.Ltd. Aktie