Mabanee Company K.P.S.C. (MABANEE.KW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Mabanee Company K.P.S.C. (MABANEE.KW, ISIN: KW0EQ0400725) ist ein KW-basiertes Unternehmen aus der Branche REIT – Industrie im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Mabanee Company K.P.S.C. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Mabanee Company K.P.S.C. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Mabanee Company K.P.S.C. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mabanee Company K.P.S.C. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,48). Das KGV von 14,9 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 17,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,4, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Mabanee Company K.P.S.C. ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 111,9% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 84,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 29,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 47,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%. Die Wachstumsdynamik von Mabanee Company K.P.S.C. ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Mabanee Company K.P.S.C. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 3,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 47,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 35,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Mabanee Company K.P.S.C. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 70,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 65,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 61,1% liegt über dem Branchenschnitt von 42,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,9% liegt über dem Branchenschnitt von 39,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Mabanee Company K.P.S.C. weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,04). Die Umsatzvolatilität von 22,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 21,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 32,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 69,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von Mabanee Company K.P.S.C. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Die 12-Monats-Performance von 18,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 9,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Mabanee Company K.P.S.C. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 5,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Mabanee Company K.P.S.C. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Mabanee Company K.P.S.C. Aktie