Macmahon Holdings Limited (MAH.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Macmahon Holdings Limited (MAH.AX, ISIN: AU000000MAH3) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Macmahon Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Macmahon Holdings Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Macmahon Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Macmahon Holdings deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,68). Das KGV von 19,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 22,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 2,5 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Macmahon Holdings ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 75,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 141,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Macmahon Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von -0,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -25,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 21,3% liegt über dem Branchenschnitt von 17,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Macmahon Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,1% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 15,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 39,7% liegt über dem Branchenschnitt von 24,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,7% liegt über dem Branchenschnitt von 17,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

Macmahon Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,31). Die Umsatzvolatilität von 20,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 46,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 27,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 123,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 61,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 68,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Macmahon Holdings weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,42). Die 12-Monats-Performance von 207,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 113,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 14,5% liegt über dem Branchenschnitt von 3,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 30,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Macmahon Holdings ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,76). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,68)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,76)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Macmahon Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Macmahon Holdings Limited Aktie