MACOM Technology Solutions Holdings Inc. (MTSI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

MACOM Technology Solutions Holdings Inc. (MTSI, ISIN: US55405Y1001) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 29,4 Mrd. USD zählt MACOM Technology Solutions Holdings Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

MACOM Technology Solutions Holdings Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet MACOM Technology Solutions Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von MACOM Technology Solutions Holdings liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,85). Das KGV von 163,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 45,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 20,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 27,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

MACOM Technology Solutions Holdings wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,73). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 82,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 86,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 36,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 25,8% liegt über dem Branchenschnitt von 21,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von MACOM Technology Solutions Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,84). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,8% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 16,5% liegt über dem Branchenschnitt von 10,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 55,3% liegt über dem Branchenschnitt von 36,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

MACOM Technology Solutions Holdings weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 21,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 20,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,7% liegt über dem Branchenschnitt von 15,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

MACOM Technology Solutions Holdings schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,80). Die Umsatzvolatilität von 19,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 23,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 182,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 74,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 69,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von MACOM Technology Solutions Holdings ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,00). Die 12-Monats-Performance von 218,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 172,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 57,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 53,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 41,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

MACOM Technology Solutions Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Halbleiter) bei 0,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert MACOM Technology Solutions Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,85)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,73)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,59)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,00)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert MACOM Technology Solutions Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur MACOM Technology Solutions Holdings Inc. Aktie