Maezawa Kyuso Industries Co.Ltd. (6485.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Maezawa Kyuso Industries Co.Ltd. (6485.T, ISIN: JP3860300007) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Metal Fabrication im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 215 Mio. USD zählt Maezawa Kyuso Industries Co.Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Maezawa Kyuso Industries Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Maezawa Kyuso Industries Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Maezawa Kyuso Industries wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,48). Das KGV von 14,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 22,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Maezawa Kyuso Industries wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 15,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 86,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Maezawa Kyuso Industries erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 3,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 29,7% liegt über dem Branchenschnitt von 23,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Maezawa Kyuso Industries liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 2,96). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 43,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von Maezawa Kyuso Industries ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,92). Die Umsatzvolatilität von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 24,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 23,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 128,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 48,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Maezawa Kyuso Industries attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Maezawa Kyuso Industries weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,52). Die 12-Monats-Performance von 11,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 15,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 9,9% liegt über dem Branchenschnitt von -0,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Maezawa Kyuso Industries bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,75). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,96)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,92)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,75)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Maezawa Kyuso Industries Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Maezawa Kyuso Industries Co.Ltd. Aktie