Magnera Corp. (MAGN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Magnera Corp. (MAGN, ISIN: US55939A1079) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Textiles im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 372 Mio. USD zählt Magnera Corp. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Magnera Corp. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Magnera Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Magnera bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,51). Das KBV von 0,4 liegt nahe am Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Magnera wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 249,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 249,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 69,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 69,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Magnera ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von -2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -3,4% liegt nahe am Branchenschnitt von -3,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 10,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 10,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Magnera ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 514,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 514,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 65,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 65,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 50,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Magnera weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,11). Die Umsatzvolatilität von 45,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 45,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 89,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 89,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 53,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 61,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 61,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Magnera bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,18). Die 12-Monats-Performance von -13,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von -13,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -20,3% liegt nahe am Branchenschnitt von -20,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Magnera zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,11). Während der Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Magnera seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,51)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Magnera Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Magnera Corp. Aktie