Majestic Dragon AeroTech Holdings Limited (0918.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Majestic Dragon AeroTech Holdings Limited (0918.HK, ISIN: BMG8508Q1134) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Apparel - Manufacturers im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 255 Mio. USD zählt Majestic Dragon AeroTech Holdings Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Majestic Dragon AeroTech Holdings Limited zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Majestic Dragon AeroTech Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Majestic Dragon AeroTech Holdings liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,72). Das KBV von 7,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 1,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 19,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Majestic Dragon AeroTech Holdings wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -62,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 62,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Majestic Dragon AeroTech Holdings liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 32,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Majestic Dragon AeroTech Holdings konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 25,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Majestic Dragon AeroTech Holdings besonders hoch aus (z-Score: -2,19). Die Umsatzvolatilität von 32,4% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 17,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 108,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 113,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 182,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 114,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Majestic Dragon AeroTech Holdings durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 3,66). Die 12-Monats-Performance von 298,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von -0,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 113,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 95,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Majestic Dragon AeroTech Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) bei 2,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Majestic Dragon AeroTech Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,72)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,19)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 3,66)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Majestic Dragon AeroTech Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Majestic Dragon AeroTech Holdings Limited Aktie