Mammoth Energy Services Inc. (TUSK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Mammoth Energy Services Inc. (TUSK, ISIN: US56155L1089) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 142 Mio. USD zählt Mammoth Energy Services Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Mammoth Energy Services Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Mammoth Energy Services Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mammoth Energy Services wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,84). Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Mammoth Energy Services bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -85,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 72,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Mammoth Energy Services zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -20,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -113,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von -6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Mammoth Energy Services liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 95,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 45,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Mammoth Energy Services schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,45). Die Umsatzvolatilität von 43,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 20,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 87,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 82,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 87,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 68,2% liegt über dem Branchenschnitt von 37,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Mammoth Energy Services zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,56). Die 12-Monats-Performance von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,2% liegt über dem Branchenschnitt von -2,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 25,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Mammoth Energy Services zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Mischkonzerne) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Mammoth Energy Services seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,59)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,56)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Mammoth Energy Services Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Mammoth Energy Services Inc. Aktie