MannKind Corporation (MNKD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

MannKind Corporation (MNKD, ISIN: US56400P7069) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 812 Mio. USD zählt MannKind Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

MannKind Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet MannKind Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

MannKind ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,36). Das KGV von 137,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 17,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KUV von 2,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

MannKind überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,86). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 435,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 632,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 565,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 166,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von MannKind ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von MannKind bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -18,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -188,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 76,4% liegt über dem Branchenschnitt von 52,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von MannKind besonders hoch aus (z-Score: -1,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 112,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 59,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

MannKind gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,74). Die Umsatzvolatilität von 60,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 128,5% liegt über dem Branchenschnitt von 93,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 89,5% liegt über dem Branchenschnitt von 62,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 67,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 68,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von MannKind besonders schwach aus (z-Score: -2,50). Die 12-Monats-Performance von -43,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -52,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -33,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

MannKind zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert MannKind seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,86)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,51)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,74)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,50)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert MannKind Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur MannKind Corporation Aktie