Manorama Industries Limited (MANORAMA.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Manorama Industries Limited (MANORAMA.BO, ISIN: INE00VM01036) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Manorama Industries Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Manorama Industries Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Manorama Industries Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Manorama Industries liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,47). Das KGV von 49,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 18,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Manorama Industries überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 586,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 45,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 28,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von Manorama Industries ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Manorama Industries ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 16,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 38,0% liegt über dem Branchenschnitt von 27,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Stabilität

Manorama Industries weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,97). Die Umsatzvolatilität von 70,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 14,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 98,3% liegt über dem Branchenschnitt von 62,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,9% liegt über dem Branchenschnitt von 30,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,0% liegt über dem Branchenschnitt von 31,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Manorama Industries ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,67). Die 12-Monats-Performance von 56,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -4,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 35,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Manorama Industries ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,13). Die Dividendenrendite (12M) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,13)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,67)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Manorama Industries Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Manorama Industries Limited Aktie