Maoyan Entertainment (1896.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Maoyan Entertainment (1896.HK, ISIN: KYG5804A1076) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Internet-Inhalte & Informationen im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 544 Mio. USD zählt Maoyan Entertainment zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Maoyan Entertainment zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Maoyan Entertainment systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Maoyan Entertainment bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,80). Das KGV von 10,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 13,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Maoyan Entertainment ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 239,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 115,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 39,2% liegt über dem Branchenschnitt von 28,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 8,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Maoyan Entertainment bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 9,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 41,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Maoyan Entertainment konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 30,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Maoyan Entertainment weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,90). Die Umsatzvolatilität von 36,2% liegt über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 23,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 193,8% liegt über dem Branchenschnitt von 142,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,0% liegt über dem Branchenschnitt von 43,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 46,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Maoyan Entertainment gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -2,05). Die 12-Monats-Performance von -55,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von -28,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -27,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -23,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Maoyan Entertainment ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,71). Die Dividendenrendite (12M) von 4,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 1,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,80)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,05)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Maoyan Entertainment mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Maoyan Entertainment Aktie