Maoyan Entertainment (1896.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Maoyan Entertainment (1896.HK, ISIN: KYG5804A1076) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Internet-Inhalte & Informationen im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 888 Mio. USD zählt Maoyan Entertainment zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Maoyan Entertainment zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Maoyan Entertainment systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Maoyan Entertainment liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,45). Das KGV von 10,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 16,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Maoyan Entertainment ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 230,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 90,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Maoyan Entertainment bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 12,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 13,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 43,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Maoyan Entertainment konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 15,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Maoyan Entertainment weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,61). Die Umsatzvolatilität von 35,8% liegt über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 24,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 195,1% liegt über dem Branchenschnitt von 130,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Maoyan Entertainment bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,11). Die 12-Monats-Performance von -13,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von -7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -15,0% liegt nahe am Branchenschnitt von -15,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Maoyan Entertainment liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Die Dividendenrendite (12M) von 3,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 1,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt über dem Branchenschnitt von 0,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 1,00)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Maoyan Entertainment mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Maoyan Entertainment Aktie