Margun Enerji Uretim Sanayi Ve Ticaret A.s. (MAGEN.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Margun Enerji Uretim Sanayi Ve Ticaret A.s. (MAGEN.IS, ISIN: TREMARN00027) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Margun Enerji Uretim Sanayi Ve Ticaret A.s. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Margun Enerji Uretim Sanayi Ve Ticaret A.s. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Margun Enerji Uretim Sanayi Ve Ticaret A.s. weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,79). Das KBV von 6,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 67,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Margun Enerji Uretim Sanayi Ve Ticaret A.s. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1442,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 145,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Margun Enerji Uretim Sanayi Ve Ticaret A.s. ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -68,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Margun Enerji Uretim Sanayi Ve Ticaret A.s. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 149,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 33,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Margun Enerji Uretim Sanayi Ve Ticaret A.s. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,42). Die Umsatzvolatilität von 51,9% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 29,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 325,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 152,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 59,7% liegt über dem Branchenschnitt von 35,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,1% liegt über dem Branchenschnitt von 39,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Margun Enerji Uretim Sanayi Ve Ticaret A.s. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Die 12-Monats-Performance von 51,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 1,2% liegt über dem Branchenschnitt von -10,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,2% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Margun Enerji Uretim Sanayi Ve Ticaret A.s. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,13). Während der Branchenschnitt (Renewable Utilities) bei 1,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Margun Enerji Uretim Sanayi Ve Ticaret A.s. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,79)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,85)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Margun Enerji Uretim Sanayi Ve Ticaret A.s. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Margun Enerji Uretim Sanayi Ve Ticaret A.s. Aktie