Marimekko Oyj (MEKKO.HE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Marimekko Oyj (MEKKO.HE, ISIN: FI0009007660) ist ein finnisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Manufacturers im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 488 Mio. USD zählt Marimekko Oyj zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Marimekko Oyj zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Marimekko Oyj systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Marimekko Oyj wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,12). Das KGV von 16,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 17,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Marimekko Oyj wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 70,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Marimekko Oyj ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 19,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 5,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 48,5% liegt über dem Branchenschnitt von 39,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Marimekko Oyj gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Marimekko Oyj ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 28,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Marimekko Oyj ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,92). Die Umsatzvolatilität von 13,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 17,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 18,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 91,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Marimekko Oyj befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,05). Die 12-Monats-Performance von -23,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -9,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -5,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Marimekko Oyj ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,60). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,66)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,60)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Marimekko Oyj mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Marimekko Oyj Aktie