Marksans Pharma Limited (MARKSANS.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Marksans Pharma Limited (MARKSANS.BO, ISIN: INE750C01026) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Marksans Pharma Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Marksans Pharma Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Marksans Pharma Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Marksans Pharma liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,81). Das KGV von 28,5 liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 19,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Marksans Pharma fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,72). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 115,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 48,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,5% liegt über dem Branchenschnitt von 13,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Marksans Pharma ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,99). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 10,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 14,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 47,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Marksans Pharma ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,96). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 27,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Marksans Pharma liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Die Umsatzvolatilität von 27,7% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 15,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 26,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,2% liegt über dem Branchenschnitt von 32,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,8% liegt über dem Branchenschnitt von 31,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Marksans Pharma weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,04). Die 12-Monats-Performance von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 10,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 58,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Marksans Pharma ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,94). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,72)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,96)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Marksans Pharma Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Marksans Pharma Limited Aktie