Maruwa Co. Ltd. (5344.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Maruwa Co. Ltd. (5344.T, ISIN: JP3879250003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,8 Mrd. USD zählt Maruwa Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Maruwa Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Maruwa Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Maruwa liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,22). Das KGV von 40,1 liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 29,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 5,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Maruwa ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 79,7% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 63,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 18,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Maruwa erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 24,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 53,0% liegt über dem Branchenschnitt von 27,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Maruwa zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,39). Die Umsatzvolatilität von 18,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 27,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 75,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 62,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 59,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 64,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 58,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Maruwa bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Die 12-Monats-Performance von 38,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 64,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -17,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Maruwa fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -1,03). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,95)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Maruwa Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Maruwa Co. Ltd. Aktie