Marvelous Inc. (7844.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Marvelous Inc. (7844.T, ISIN: JP3860230006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Elektronische Spiele & Multimedia im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 176 Mio. USD zählt Marvelous Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Marvelous Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Marvelous Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Marvelous deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,01). Das KGV von 14,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 15,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Marvelous wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 60,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 9,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Marvelous erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 5,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 35,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Stabilität

Marvelous zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,52). Die Umsatzvolatilität von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 21,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 76,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 253,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Momentum von Marvelous ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,53). Die 12-Monats-Performance von -10,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von -13,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Marvelous ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,80). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,80)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Marvelous Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Marvelous Inc. Aktie