Marvelous Inc. (7844.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Marvelous Inc. (7844.T, ISIN: JP3860230006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Elektronische Spiele & Multimedia im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 207 Mio. USD zählt Marvelous Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Marvelous Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Marvelous Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Marvelous deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,92). Das KGV von 12,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 13,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Marvelous wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 59,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,8% liegt über dem Branchenschnitt von 10,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Marvelous liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 6,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 7,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 38,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Stabilität

Die Volatilität von Marvelous liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Die Umsatzvolatilität von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 22,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 76,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 256,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von Marvelous liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Die 12-Monats-Performance von -6,8% liegt über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von -14,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 20,1% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Marvelous ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,66). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,92)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,66)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Marvelous Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Marvelous Inc. Aktie