Masco Corporation (MAS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Masco Corporation (MAS, ISIN: US5745991068) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Furnishings, Fixtures & Appliances im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,3 Mrd. USD zählt Masco Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Masco Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Masco Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Masco liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,65). Das KGV von 18,8 liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 16,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KUV von 2,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Masco zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 46,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Masco liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 5,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 35,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Masco weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 30,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 107,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 63,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Masco zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,90). Die Umsatzvolatilität von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 23,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 61,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Masco zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,64). Die 12-Monats-Performance von 16,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von -4,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 28,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Masco bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,64)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Masco Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Masco Corporation Aktie