MasTec Inc. (MTZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

MasTec Inc. (MTZ, ISIN: US5763231090) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 30,3 Mrd. USD zählt MasTec Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

MasTec Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet MasTec Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von MasTec liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,89). Das KGV von 66,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 16,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 9,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von MasTec fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,68). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 126,2% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 72,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 31,8% liegt über dem Branchenschnitt von 16,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,1% liegt über dem Branchenschnitt von 8,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von MasTec liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 11,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von MasTec liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 44,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 47,7% liegt über dem Branchenschnitt von 35,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,9% liegt über dem Branchenschnitt von 20,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

MasTec weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,55). Die Umsatzvolatilität von 26,0% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 82,6% liegt über dem Branchenschnitt von 64,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,0% liegt über dem Branchenschnitt von 39,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

MasTec zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,38). Die 12-Monats-Performance von 122,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 27,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 13,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 36,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

MasTec zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert MasTec seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,68)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert MasTec Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur MasTec Inc. Aktie