MasterCraft Boat Holdings Inc. (MCFT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

MasterCraft Boat Holdings Inc. (MCFT, ISIN: US57637H1032) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Auto - Recreational Vehicles im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 383 Mio. USD zählt MasterCraft Boat Holdings Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet MasterCraft Boat Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von MasterCraft Boat Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,20). Das KGV von 24,8 liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 16,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von MasterCraft Boat Holdings liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -21,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 58,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 51,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von MasterCraft Boat Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 3,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt von 3,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 21,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Stabilität

Die Volatilität von MasterCraft Boat Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,47). Die Umsatzvolatilität von 29,0% liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 21,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 117,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 109,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

MasterCraft Boat Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,42). Die 12-Monats-Performance von 44,7% liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 35,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt von -8,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

MasterCraft Boat Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) bei 2,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert MasterCraft Boat Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert MasterCraft Boat Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur MasterCraft Boat Holdings Inc. Aktie