Mayville Engineering Company Inc. (MEC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Mayville Engineering Company Inc. (MEC, ISIN: US5786051079) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Metal Fabrication im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 522 Mio. USD zählt Mayville Engineering Company Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Mayville Engineering Company Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Mayville Engineering Company Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mayville Engineering Company wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,33). Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Mayville Engineering Company fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 66,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1720,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Mayville Engineering Company liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Mayville Engineering Company ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,89). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 26,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Mayville Engineering Company weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,79). Die Umsatzvolatilität von 15,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 23,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 273,0% liegt über dem Branchenschnitt von 229,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 54,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Mayville Engineering Company zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,06). Die 12-Monats-Performance von 64,3% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 49,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 16,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Mayville Engineering Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) bei 1,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Mayville Engineering Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,89)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Mayville Engineering Company Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Mayville Engineering Company Inc. Aktie