MBSB Berhad (1171.KL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

MBSB Berhad (1171.KL, ISIN: MYL1171OO007) ist ein MY-basiertes Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt MBSB Berhad zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

MBSB Berhad zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet MBSB Berhad systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

MBSB Berhad ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,08). Das KGV von 19,4 liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 3,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

MBSB Berhad wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 93,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,9% liegt über dem Branchenschnitt von 12,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,9% liegt über dem Branchenschnitt von 7,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

MBSB Berhad erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 17,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 87,3% liegt über dem Branchenschnitt von 63,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

MBSB Berhad ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,86). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 260,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 117,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 59,0% liegt über dem Branchenschnitt von 43,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

MBSB Berhad zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,35). Die Umsatzvolatilität von 15,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 27,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 22,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Die Kursperformance von MBSB Berhad bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,62). Die 12-Monats-Performance von -7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 40,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -9,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von MBSB Berhad ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,32). Die Dividendenrendite (12M) von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,32)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert MBSB Berhad mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur MBSB Berhad Aktie