McEwen Mining Inc. (MUX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

McEwen Mining Inc. (MUX, ISIN: US58039P3055) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt McEwen Mining Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

McEwen Mining Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet McEwen Mining Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von McEwen Mining liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,17). Das KGV von 13,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 16,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht McEwen Mining durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 88,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 226,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 104,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 40,3% liegt über dem Branchenschnitt von 23,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von McEwen Mining ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

McEwen Mining erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 1,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 31,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

McEwen Mining ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 12,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 13,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt McEwen Mining im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,11). Die Umsatzvolatilität von 22,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 55,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 171,5% liegt über dem Branchenschnitt von 127,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 66,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 67,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 67,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 65,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

McEwen Mining zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,20). Die 12-Monats-Performance von 53,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 55,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -18,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -16,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

McEwen Mining zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Other Precious Metals) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert McEwen Mining seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert McEwen Mining Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur McEwen Mining Inc. Aktie