MCJ Co. Ltd. (6670.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

MCJ Co. Ltd. (6670.T, ISIN: JP3167420003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Computer-Hardware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt MCJ Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

MCJ Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet MCJ Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von MCJ deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,51). Das KGV von 13,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 18,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von MCJ bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,87). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 28,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 88,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von MCJ liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 4,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -17,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 25,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von MCJ liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,64). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt MCJ eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,58). Die Umsatzvolatilität von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 25,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 18,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 77,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 14,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht MCJ attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

MCJ zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,67). Die 12-Monats-Performance von 66,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 35,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -2,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

MCJ zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,03). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,64)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,58)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,67)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert MCJ Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur MCJ Co. Ltd. Aktie