Mebuki Financial Group Inc. (7167.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Mebuki Financial Group Inc. (7167.T, ISIN: JP3117700009) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,2 Mrd. USD zählt Mebuki Financial Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Mebuki Financial Group Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Mebuki Financial Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Mebuki Financial Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,16). Das KGV von 15,5 liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,3 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Mebuki Financial Group zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,68). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 85,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 98,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,0% liegt über dem Branchenschnitt von 12,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,3% liegt über dem Branchenschnitt von 7,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Mebuki Financial Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 21,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 78,5% liegt über dem Branchenschnitt von 64,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Mebuki Financial Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,47). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 122,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Regionalbanken) von 124,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 59,8% liegt über dem Branchenschnitt von 44,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Mebuki Financial Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Die Umsatzvolatilität von 22,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 35,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,6% liegt über dem Branchenschnitt von 29,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Mebuki Financial Group weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,05). Die 12-Monats-Performance von 96,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 26,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt von 0,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Mebuki Financial Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,01). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 3,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,68)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Mebuki Financial Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Mebuki Financial Group Inc. Aktie