Medical Properties Trust Inc. (MPT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Medical Properties Trust Inc. (MPT, ISIN: US58463J3041) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Healthcare Facilities im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,0 Mrd. USD zählt Medical Properties Trust Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Medical Properties Trust Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Medical Properties Trust Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Medical Properties Trust wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,50). Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 15,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Medical Properties Trust wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -22,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 49,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,9% liegt über dem Branchenschnitt von 12,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Medical Properties Trust ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,90). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -12,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 82,1% liegt über dem Branchenschnitt von 51,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Medical Properties Trust ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 65,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 71,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 68,2% liegt über dem Branchenschnitt von 47,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 66,1% liegt über dem Branchenschnitt von 44,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Medical Properties Trust zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,47). Die Umsatzvolatilität von 22,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 18,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 530,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 119,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,9% liegt über dem Branchenschnitt von 25,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,4% liegt über dem Branchenschnitt von 23,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Medical Properties Trust zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,38). Die 12-Monats-Performance von 10,0% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 18,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -12,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Medical Properties Trust überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,81). Die Dividendenrendite (12M) von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 5,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 11,1% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,81)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Medical Properties Trust Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Medical Properties Trust Inc. Aktie